سیستم صورتهای مالی

سیستم یکپارچه مالی مدیریتی نوآوران پارسیس(نرم افزار تهیه صورتهای مالی و تلفیقی )

Parsis Integrated System (Financial & Management)

---

دارای گواهینامه ثبت نرم افزار از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

شماره ثبت : 2396/10

شماره شناسنامه 062529-02298-8

تاریخ ثبت : 10/06/1397

---

دارای گواهی تائید فنی نرم افزار

از امور صنعت ، معدن ،بازرگانی و ارتباطات  سازمان برنامه و بودجه کشور.

شماره شناسایی : 206321

تاریخ : 07/05/1397

---

دارای گواهی موقت تائید و ثبت نرم افزار  ( ارتقاءسلامت نظام اداری و مقابله با فساد )

از امور صنعت ، معدن ،بازرگانی و ارتباطات  سازمان برنامه و بودجه کشور.

شماره شناسایی : 300442

تاریخ : 11/06/1397

---

کاربرد اصلی :

1. تهیه مکانیزه صورتهای مالی و تلفیقی بانکها و موسسات مالی  طبق فرمت بانک مرکزی و منطبق بر IFRS   بدون وابستگی به سایر نرم افزارهای مالی در عین دارا بودن قابلیت سازگاری با انواع نرم افزار های مالی مختلف.
2. تهیه مکانیزه صورتهای مالی و تلفیقی شرکتهای بزرگ بورسی طبق فرمت استاندارد ایران و IFRS
3. تولید و تهیه انواع گزارشات تخصصی با هر میزان پیچیدگی گزارشات تفسیری هیئت مدیره با امکان ارائه انواع نمودار با ابزار پیشرفته فرم ساز  ، گزارش ساز  و موتور محاسباتی.

ویژگی ها و مشخصات فنی محصول

• معماری MVC5   و پشتیبانی کامل از معماری  SOAو یکپارچگی سیستم با سایر سیستم ها
• پایگاه داده :  Oracle 12 c   , Redis Cache Manager
• توسعه بر اساس متدولوژی اسکرام بر پایه  Agile
• تکنولوژی لایه سرویس : Web Api
• تکنولوژی لایه پرزنتیشن :     Asp.Net , Mvc5, Html5, css , javascript
• فریم ورک سمت سرویس  : Service Stack
• فریم ورک سمت کلاینت  : Angular Js
• زبان برنامه نویسی سمت سرویس :C#
• زبان برنامه نویسی سمت کلاینت : Javascript
• ابزارهای چاپ : Excel , Report Builder , Fast Report
• نوع OS : سازگار با تمامی نسخه های ویندوز
• دسترسی از طریق مرورگرهای تحت وب

انواع گزارشات قابل تولید 

• تهیه دفترچه صورت های مالی شرکت اصلی و یادداشت های توضیحی همراه به صورت یکجا EXCEL , PDF))
• تهیه دفترچه صورتهای مالی تلفیقی گروه با امکان تجمیع و ترکیب اطلاعات
• امکان نگهداری تاریخچه اطلاعات جهت اخذ گزارشات مربوط به قبل از تجمیع و ترکیب به صورت مستقل
• کلیه گزارشات بانک مرکزی (سپرده قانونی، دفترکل، دارایی بدهی و …) در بازه های زمانی  تهیه ی صورت های مالی و صورت های مالی تلفیقی
• زیر ساخت تهیه صورتهای مالی و انواع گزارشات در دوره های کوتاه تر مثل هفتگی و ….
•  پیش بینی سود هر سهم در مقاطع زمانی مختلف
•  فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
•  محاسبه سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه بانک بر اساس آخرین دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا
•  صورت وضعیت منابع و مصارف، درجه اهرمی و …..
• نمودار مقایسه سود و زیان شرکت های گروه

 

برخی مزایای محصول

• کاهش زمان و هزینه تهیه انواع صورت های مالی تلفیقی
• افزایش دقت در انجام محاسبات و جلوگیری از بروز خطاهای نیروی انسانی
• نگهداری سوابق و ثبت وقایع مرتبط با صورت‌های مالی
• بهره مندی از فرمول ساز و موتور محاسباتی پیشرفته
• استاندارد سازی رویه ها و  فرآیندهای  تهیه صورتهای مالی

 

برخی امکانات محصول

امکانات زیر با توجه به درخواست مشتری فعال میگردد .

• امکان تعریف انواع موجودیت های پایه ای سیستم در قالب درختواره وانجام انواع گروهبندی.

• امکان همانند سازی اطلاعات در سطوح مختلف سیستم .

• تهیه صورت های مالی استاندارد و تلفیقی  شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ، جریان وجوه نقد و …

• تهیه یادداشت های پیوست صورت‌های مالی طبق فرمت بانک مرکزی.

•  محاسبه و تهیه صورت های مالی میان دوره ای برای دوره های دلخواه.

•  ثبت کاربرگ های تعدیلی به صورت دستی و اتوماتیک.

•  تهیه ی گزارش خلاف ماهیت در هر دوره در سطح سرفصل ها و یا ریز اطلاعات تراز با قابلیت تعیین کدهای طرف مقابل توسط کاربر.

•  کنترل انجام یا عدم انجام عملیات چاپ نهایی در صورت وجود مغایرت و سرفصل های خلاف ماهیت و … به انتخاب کاربر.

•  تجدید ارائه  اقلام گزارش شده در دوره قبل.

• استخراج گزارش ها ، اختصاصی سازی و خروجی با  فرمت EXCEL و PDF و …

•  استخراج صورت های مالی با فرمت XBRL .

•  قطعی کردن گزارشات تهیه شده در هر دوره و نگهداری سوابق مربوط به تغییر وضعیت ها.

• فیلترینگ و گروه بندی پیشرفته گزارش ها ، فرم ها و خروجی با امکان ذخیره فرمت اختصاصی هر کاربر به صورت مستقل.

•  تعیین سطوح دسترسی برای کاربران مختلف متناسب با نقش ها و وظایف آنها.

•  پوشش دهی کامل Row level security درزیر ساخت.

• تولید صورتهای مالی به صورت سالانه و یا میاندوره ای به صورت  ماهانه ، فصلی ، شش ماهه ، نه ماهه.

•  جمع آوری اطلاعات به صورت دستی و مکانیزه ( سرویس یا دیتابیس واسط ).

• جستجوی پیشرفته در کلیه منوها ، فرم ها ، درختواره ها و ..

• امکان نمایش یا عدم نمایش یادداشت های مورد نظر کاربر در هر دوره با انتخاب کار.

• امکان شماره گذاری اتوماتیک یادداشتها و صفحات دفترچه بر اساس یادداشت های قابل نمایش در هر دوره.

•  ارسال مستقیم به اکسل کل صورت های مالی.

•  چیدمان اتوماتیک منوی اصلی سیستم به انتخاب کاربر.

•  ارائه گزارش رهگیری جهت رفع اشکال و مغایرت های احتمالی در محاسبات.

•  بررسی و کنترل فرمول های محاسباتی توسط کاربر.

• امکان بومی سازی متناسب با مشتری جهت پوشش دهی کامل نیازمندیها.

• امکان انجام هر گونه سفارش اختصاصی کاربران با توجه به زیرساخت کامل .